Cada cifra de este sitio nace como una operación en un exchange y llega a la pantalla automáticamente, a través de la API del exchange y con la marca de tiempo del propio exchange. A continuación: el camino completo, las fuentes independientes para contrastar y el significado de cada métrica. Lea, contraste, decida.
Cuatro pasos de la operación a la pantalla, todos ellos automáticos.
El algoritmo abre y cierra posiciones en la cuenta del exchange. El propio exchange registra cada ejecución: precio, tamaño, comisión, hora. Ese es el registro primario, y vive en el exchange.
El servidor lee las estadísticas con una clave que tiene un único permiso, leer: operaciones, posiciones, saldo. Los algoritmos operan con sus propias claves, y retirar fondos sigue siendo un derecho exclusivo del titular de la cuenta.
Una vez por minuto el servidor pide al exchange las nuevas ejecuciones y el estado de las posiciones abiertas, agrupa las ejecuciones en ciclos y calcula el resultado después de comisiones. Cada registro se guarda con la marca de tiempo del exchange.
Las métricas, los gráficos y el feed de actividad se construyen a partir de esos registros y se actualizan en tiempo real, igual que la franja de métricas de la página principal. Los mismos registros alimentan los informes semanales.
Cada estrategia tiene una fuente fuera de este sitio donde las mismas operaciones son visibles con independencia de nosotros.
Registro de operaciones en TraderMake.Money: cubre las cuentas más grandes de la estrategia, el grueso de su capital; el servicio recibe los datos directamente de la API del exchange con su propia clave, al margen de nosotros.
Página de copy trading en BingX: las estadísticas de la estrategia las lleva el propio exchange.
Páginas de copy trading en Binance, BingX y Bybit, con estadísticas que llevan los propios exchanges; además, repeticiones de ciclos cerrados en YouTube con los precios de entrada y salida.
Cinco verificaciones contra fuentes que llevan los exchanges y servicios de terceros. Basta con un navegador.
Las mismas definiciones rigen en el sitio, en los informes y en el portal del cliente.
Las estrategias de ciclos de la plataforma, GT-RFT y RFT Buy/Sell Levels, cierran una posición al alcanzar el objetivo medido desde el precio medio ponderado de entrada, y responden a un movimiento contrario con entradas adicionales. Por eso un ciclo cerrado es casi siempre positivo, mientras que una pérdida, mientras exista, vive en las posiciones abiertas como resultado latente, y puede quedarse ahí durante semanas. Así funciona el diseño, y así se muestra en el sitio: la proporción de ciclos rentables está junto al resultado latente y al drawdown, y se publican todas las operaciones, incluidas las perdedoras. En un escenario extremo, una tendencia prolongada contra la posición, una pérdida de liquidez o una exclusión del instrumento, un ciclo puede cerrarse con pérdida, y entonces entra en las estadísticas como perdedor. La lectura honesta de una estrategia son las tres cifras a la vez, a lo largo del tiempo.
Todos los fondos en todas las cuentas de la estrategia según los datos del exchange: los saldos de las cuentas en el momento actual. El positivo o negativo actual de las posiciones abiertas se muestra aparte, como resultado latente: 10 000 en la cuenta y posiciones abiertas con −2 000 dan un capital de 10 000, con un resultado latente de −2 000 al lado. Se calcula igual para todas las estrategias: en el sitio, en los informes y en el portal del cliente.
Una posición desde la primera entrada hasta el cierre completo, incluidas todas las entradas adicionales. El resultado se cuenta una sola vez, al cierre; mientras la posición está abierta, su resultado vive en la cifra latente.
La suma de los resultados de los ciclos cerrados dentro del periodo seleccionado, después de las comisiones del exchange. El funding se calcula y se muestra en una línea aparte.
El positivo o negativo actual de las posiciones abiertas a precio de mercado. Cambia con cada actualización y solo se convierte en realizado al cierre. Léalo junto a la proporción de ciclos rentables: son dos mitades de una misma imagen.
La proporción de ciclos cerrados con resultado positivo. En las estrategias de ciclos es casi siempre alta por diseño, porque una posición se cierra al alcanzar su objetivo, así que por sí sola esta cifra dice poco. Léala junto con el resultado latente y el drawdown.
Comisiones de ejecución del exchange en cada operación de un ciclo. Ya están descontadas del PnL y se muestran como total aparte, para que los costos queden a la vista.
Pagos periódicos entre los tenedores de posiciones largas y cortas en futuros perpetuos, que el exchange cobra o abona mientras la posición está abierta. En el sitio se muestra en una línea aparte.
La mayor caída del resultado acumulado de los ciclos cerrados desde un máximo hasta el mínimo siguiente dentro del periodo. Es la profundidad del peor tramo: una medida de lo que hubo que aguantar.
La suma de los resultados de los ciclos rentables dividida por la suma de las pérdidas de los ciclos perdedores. Por encima de uno, la ganancia supera a las pérdidas. Cuando un periodo tiene cero ciclos perdedores, el denominador queda vacío y el sitio muestra una etiqueta en lugar de un número.
El número de días desde la primera operación de la estrategia con capital real. Crece cada día y muestra la distancia en la que se han reunido las estadísticas.
Que también las llevan otros. El exchange guarda el registro primario de cada ejecución, un registro independiente lo lee con su propia clave, las páginas de copy trading las calcula el propio exchange y los informes semanales salen con fecha. Cualquier cifra de este sitio puede contrastarse con al menos una fuente externa; los pasos están arriba.
En las posiciones abiertas, como resultado latente. Las estrategias de ciclos cierran una posición al alcanzar su objetivo, así que los ciclos cerrados son casi siempre positivos y el negativo espera en las posiciones abiertas; en el sitio está justo al lado de la proporción de ciclos rentables. Los detalles, en el perfil del resultado de arriba.
El sitio y el registro cubren conjuntos de cuentas distintos: el registro lleva las cuentas más grandes de la estrategia, el sitio cuenta todas, por eso el total y el número de ciclos del sitio son mayores. Lo que debe coincidir son las operaciones en sí: instrumentos, dirección, horas de entrada y salida. Las pequeñas diferencias en los importes de las mismas operaciones vienen de los límites del periodo, del tratamiento de comisiones y funding y del redondeo: el sitio muestra el PnL después de comisiones con el funding en una línea aparte, mientras que otros servicios pueden sumar de otra manera. Si una diferencia es mayor de lo que eso explica, escríbanos y la revisaremos operación por operación.
Exactamente lo que describen: el pasado. Por eso en este sitio el drawdown y el resultado latente están junto a la ganancia, y se publican todas las operaciones, incluidas las perdedoras. Juzgue a lo largo del tiempo y lea la página «Divulgación de riesgos» antes de cualquier decisión.
Copy trading: una suscripción en el exchange, con las operaciones replicadas en su cuenta automáticamente. Programa de gestión: GT-RFT trabaja en su cuenta mediante claves API, retirar fondos sigue siendo un derecho del titular y las condiciones son individuales.